勞工保險基金93年度委託經營績效統計表
(一)93年10月1日起至94年11月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
國泰投信 |
2,500,000,000 |
3,296,832,562 |
31.87% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
2,600,178,604 |
30.01% |
|
富邦投信 |
3,000,000,000 |
3,828,000,863 |
27.60% |
|
元大投信 |
2,500,000,000 |
2,957,223,904 |
18.29% |
|
國泰投信(乙) |
2,000,000,000 |
2,331,890,504 |
16.59% |
|
統一投信 |
2,500,000,000 |
2,855,831,281 |
14.23% |
|
復華投信 |
3,000,000,000 |
3,313,481,670 |
10.45% |
|
日盛投信 |
3,000,000,000 |
3,298,337,867 |
9.94% |
|
合 計 |
20,500,000,000 |
24,481,777,255 |
19.42% |
附註：
- 國泰投信(乙)為原建弘投信委託投資專戶，自94年4月8日起移轉國泰投信繼續經營，自4月8日迄11月30日止績效為21.15%。
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金93年度委託經營委託日期為93年10月1日。
(二)自94年10月5日起至94年11月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
國泰投信(A) |
2,500,000,000 |
2,645,954,857 |
5.84% |
附註： 國泰投信(A)帳戶委託日期為94年10月5日。