勞工保險基金93年度委託經營績效統計表
(一)93年10月1日起至95年6月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
富邦投信 |
3,000,000,000 |
4,389,105,361 |
46.30% |
|
國泰投信 |
2,500,000,000 |
3,575,573,834 |
43.02% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
2,813,555,375 |
40.68% |
|
國泰投信(乙) |
2,000,000,000 |
2,522,002,946 |
26.10% |
|
元大投信 |
2,500,000,000 |
3,073,010,403 |
22.92% |
|
統一投信 |
2,500,000,000 |
2,966,423,533 |
18.66% |
|
日盛投信 |
3,000,000,000 |
3,488,376,907 |
16.28% |
|
復華投信 |
3,000,000,000 |
3,356,681,067 |
11.89% |
|
合 計 |
20,500,000,000 |
26,184,729,426 |
27.73% |
附註：
- 國泰投信(乙)為原建弘投信委託投資專戶，自94年4月8日起移轉國泰投信繼續經營，自94年4月8日迄95年6月30日止績效為31.03%。
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金93年度委託經營委託日期為93年10月1日。
- 同期間(93/10/1-95/6/30)大盤報酬率為14.23%
(二)自94年10月5日起至95年6月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
國泰投信(A) |
2,500,000,000 |
2,877,428,884 |
15.10% |
附註：
- 國泰投信(A)帳戶委託日期為94年10月5日。
- 同期間(94/10/5-95/6/30)大盤報酬率為9.25% 。
(三)自95年5月10日起至95年6月30日止
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
景順投信(A) |
2,000,000,000 |
1,900,536,885 |
-4.97% |
|
富邦投信(A) |
3,000,000,000 |
2,750,211,470 |
-8.33% |
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元大投信(A) |
2,000,000,000 |
1,794,648,359 |
-10.27% |
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合 計 |
7,000,000,000 |
6,445,396,714 |
-7.92% |
附註：
- 景順投信(A)、富邦投信(A)、元大投信(A)帳戶委託日期為95年5月10日。
- 同期間(95/5/10-95/6/30)大盤報酬率為-9.38%。