勞工保險基金第四梯委託經營績效統計表 單位：新台幣元；%
自95年7月3日起至95年8月31日止
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投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
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大華投信 |
2,000,000,000 |
2,096,906,570 |
4.85% |
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富邦投信 |
2,000,000,000 |
2,091,359,290 |
4.57% |
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國泰投信 |
2,000,000,000 |
2,085,698,432 |
4.28% |
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金復華投信 |
2,000,000,000 |
2,072,868,288 |
3.64% |
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景順投信 |
2,000,000,000 |
2,064,098,651 |
3.20% |
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日盛投信 |
2,000,000,000 |
2,060,349,550 |
3.02% |
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復華投信 |
2,000,000,000 |
2,038,653,247 |
1.93% |
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保德信投信 |
2,000,000,000 |
2,016,906,949 |
0.85% |
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元大投信 |
2,000,000,000 |
2,005,487,541 |
0.27% |
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ING投信 |
2,000,000,000 |
1,943,578,135 |
-2.82% |
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合計 |
20,000,000,000 |
20,475,906,653 |
2.38% |
附註：
1.本表採用「市價法」評價。
2.本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。
3.同期間（95/7/3-95/8/31）大盤報酬率為-1.72%。