勞工保險基金93年度委託經營績效統計表
(一)第三梯次委託經營績效統計表
1.93年10月1日起至95年8月31日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
富邦投信 |
3,000,000,000 |
4,698,508,152 |
56.62% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
3,120,096,788 |
56.00% |
|
國泰投信 |
2,500,000,000 |
3,658,575,668 |
46.34% |
|
國泰投信(乙) |
2,000,000,000 |
2,577,504,192 |
28.88% |
|
元大投信 |
2,500,000,000 |
3,183,200,064 |
27.33% |
|
統一投信 |
2,500,000,000 |
3,046,297,462 |
21.85% |
|
日盛投信 |
3,000,000,000 |
3,561,079,171 |
18.70% |
|
復華投信 |
3,000,000,000 |
3,432,306,296 |
14.41% |
|
合 計 |
20,500,000,000 |
27,277,567,793 |
33.06% |
附註：
- 國泰投信(乙)為原建弘投信委託投資專戶，自94年4月8日起移轉國泰投信繼續經營，自94年4月8日迄95年8月31日止績效為33.92%。
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金93年度委託經營委託日期為93年10月1日。
- 同期間(93/10/1-95/8/31)大盤報酬率為12.65%
2.自94年10月5日起至95年8月31日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
國泰投信(A) |
2,500,000,000 |
2,952,501,279 |
18.10% |
附註：
- 國泰投信(A)帳戶委託日期為94年10月5日。
- 同期間(94/10/5-95/8/31)大盤報酬率為7.74% 。
3.自95年5月10日起至95年8月31日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
景順投信(A) |
2,000,000,000 |
2,118,073,784 |
5.90% |
|
富邦投信(A) |
3,000,000,000 |
2,896,503,918 |
-3.45% |
|
元大投信(A) |
2,000,000,000 |
1,851,483,819 |
-7.43% |
|
合 計 |
7,000,000,000 |
6,866,061,521 |
-1.91% |
附註：
- 景順投信(A)、富邦投信(A)、元大投信(A)帳戶委託日期為95年5月10日。
- 同期間(95/5/10-95/8/31)大盤報酬率為-10.63%。
(二)第四梯次委託經營績效統計表
1.95年7月3日起至95年8月31日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
大華投信 |
2,000,000,000 |
2,096,906,570 |
4.85% |
|
富邦投信 |
2,000,000,000 |
2,091,359,290 |
4.57% |
|
國泰投信 |
2,000,000,000 |
2,085,698,432 |
4.28% |
|
金復華投信 |
2,000,000,000 |
2,072,868,288 |
3.64% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
2,064,098,651 |
3.20% |
|
日盛投信 |
2,000,000,000 |
2,060,349,550 |
3.02% |
|
復華投信 |
2,000,000,000 |
2,038,653,247 |
1.93% |
|
保德信投信 |
2,000,000,000 |
2,016,906,949 |
0.85% |
|
元大投信 |
2,000,000,000 |
2,005,487,541 |
0.27% |
|
ING投信 |
2,000,000,000 |
1,943,578,135 |
-2.82% |
|
合 計 |
20,000,000,000 |
20,475,906,653 |
2.38% |
附註：
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。
- 同期間(95/7/3-95/8/31)大盤報酬率為-1.72%。