勞工保險基金93年度委託經營績效統計表
(一)93年10月1日起至95年7月31日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
富邦投信 |
3,000,000,000 |
4,368,623,889 |
45.62% |
|
國泰投信 |
2,500,000,000 |
3,519,810,686 |
40.79% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
2,802,076,301 |
40.10% |
|
國泰投信(乙) |
2,000,000,000 |
2,489,980,849 |
24.50% |
|
元大投信 |
2,500,000,000 |
3,062,036,546 |
22.48% |
|
統一投信 |
2,500,000,000 |
2,941,271,634 |
17.65% |
|
日盛投信 |
3,000,000,000 |
3,414,742,884 |
13.82% |
|
復華投信 |
3,000,000,000 |
3,386,917,368 |
12.90% |
|
合 計 |
20,500,000,000 |
25,985,460,157 |
26.76% |
附註：
- 國泰投信(乙)為原建弘投信委託投資專戶，自94年4月8日起移轉國泰投信繼續經營，自94年4月8日迄95年7月31日止績效為29.37%。
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金93年度委託經營委託日期為93年10月1日。
- 同期間(93/10/1-95/7/31)大盤報酬率為9.97%
(二)自94年10月5日起至95年7月31日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
國泰投信(A) |
2,500,000,000 |
2,835,668,544 |
13.43% |
附註：
- 國泰投信(A)帳戶委託日期為94年10月5日。
- 同期間(94/10/5-95/7/31)大盤報酬率為5.18% 。
(三)自95年5月10日起至95年7月31日止
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
景順投信(A) |
2,000,000,000 |
1,904,273,506 |
-4.79% |
|
富邦投信(A) |
3,000,000,000 |
2,730,953,377 |
-8.97% |
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元大投信(A) |
2,000,000,000 |
1,795,734,748 |
-10.21% |
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合 計 |
7,000,000,000 |
6,430,961,631 |
-8.13% |
附註：
- 景順投信(A)、富邦投信(A)、元大投信(A)帳戶委託日期為95年5月10日。
- 同期間(95/5/10-95/7/31)大盤報酬率為-12.76%。