勞工保險基金93年度委託經營績效統計表
(一)自93年10月1日起至95年9月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
富邦投信 |
3,000,000,000 |
4,911,377,880 |
63.71% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
3,175,742,678 |
58.79% |
|
國泰投信 |
2,500,000,000 |
3,743,920,559 |
49.76% |
|
國泰投信(乙) |
2,000,000,000 |
2,639,717,978 |
31.99% |
|
元大投信 |
2,500,000,000 |
3,211,498,641 |
28.46% |
|
統一投信 |
2,500,000,000 |
3,088,079,220 |
23.52% |
|
日盛投信 |
3,000,000,000 |
3,649,379,085 |
21.65% |
|
復華投信 |
3,000,000,000 |
3,495,188,419 |
16.51% |
|
合 計 |
20,500,000,000 |
27,914,904,460 |
36.17% |
附註：
- 國泰投信(乙)為原建弘投信委託投資專戶，自94年4月8日起移轉國泰投信繼續經營，自94年4月8日迄95年9月30日止績效為37.15%。
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金93年度委託經營委託日期為93年10月1日。
- 同期間(93/10/1-95/9/30)大盤報酬率為17.27%
(二).自94年10月5日起至95年9月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
國泰投信(A) |
2,500,000,000 |
3,021,977,516 |
20.88% |
附註：
- 國泰投信(A)帳戶委託日期為94年10月5日。
- 同期間(94/10/5-95/9/30)大盤報酬率為12.16% 。
(三).自95年5月10日起至95年9月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
景順投信(A) |
2,000,000,000 |
2,167,245,234 |
8.36% |
|
富邦投信(A) |
3,000,000,000 |
3,004,814,663 |
0.16% |
|
元大投信(A) |
2,000,000,000 |
1,860,750,359 |
-6.96% |
|
合 計 |
7,000,000,000 |
7,032,810,256 |
0.47% |
附註：
- 景順投信(A)、富邦投信(A)、元大投信(A)帳戶委託日期為95年5月10日。
- 同期間(95/5/10-95/9/30)大盤報酬率為-6.96%。
第四梯次委託經營績效統計表
(一)95年7月3日起至95年9月30日止 單位：新台幣元；%
| 投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
|
富邦投信 |
2,000,000,000 |
2,175,745,547 |
8.79% |
|
大華投信 |
2,000,000,000 |
2,137,198,382 |
6.86% |
|
國泰投信 |
2,000,000,000 |
2,110,303,215 |
5.52% |
|
日盛投信 |
2,000,000,000 |
2,100,295,831 |
5.01% |
|
景順投信 |
2,000,000,000 |
2,092,134,277 |
4.61% |
|
金復華投信 |
2,000,000,000 |
2,073,088,970 |
3.65% |
|
復華投信 |
2,000,000,000 |
2,071,964,802 |
3.60% |
|
元大投信 |
2,000,000,000 |
2,023,263,267 |
1.16% |
|
保德信投信 |
2,000,000,000 |
1,968,617,163 |
-1.57% |
|
彰銀安泰投信 |
2,000,000,000 |
1,941,215,902 |
-2.94% |
|
合 計 |
20,000,000,000 |
20,693,827,356 |
3.47% |
附註：
- 本表採用「市價法」評價。
- 本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。
- 同期間(95/7/3-95/9/30)大盤報酬率為2.32%。