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勞工保險基金第四梯委託經營績效統計表

勞工保險基金第四梯委託經營績效統計表 單位:新台幣元;%
自95年7月3日起至95年9月30日止

投信名稱
委託投資金額
目前資產淨值
投資報酬率
富邦投信
2,000,000,000
2,175,745,547
8.79%
大華投信
2,000,000,000
2,137,198,382
6.86%
國泰投信
2,000,000,000
2,110,303,215
5.52%
日盛投信
2,000,000,000
2,100,295,831
5.01%
景順投信
2,000,000,000
2,092,134,277
4.61%
金復華投信
2,000,000,000
2,073,088,970
3.65%
復華投信
2,000,000,000
2,071,964,802
3.60%
元大投信
2,000,000,000
2,023,263,267
1.16%
保德信投信
2,000,000,000
1,968,617,163
-1.57%
彰銀安泰投信
2,000,000,000
1,941,215,902
-2.94%
合計
20,000,000,000
20,693,827,356
3.47%

附註:
1.本表採用「市價法」評價。
2.本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。
3.同期間(95/7/3-95/9/30)大盤報酬率為2.32%。

 

 

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最後更新日期:2007-07-11
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