勞工保險基金第四梯委託經營績效統計表 單位:新台幣元;%
自95年7月3日起至95年9月30日止
投信名稱 |
委託投資金額 |
目前資產淨值 |
投資報酬率 |
富邦投信 |
2,000,000,000 |
2,175,745,547 |
8.79% |
大華投信 |
2,000,000,000 |
2,137,198,382 |
6.86% |
國泰投信 |
2,000,000,000 |
2,110,303,215 |
5.52% |
日盛投信 |
2,000,000,000 |
2,100,295,831 |
5.01% |
景順投信 |
2,000,000,000 |
2,092,134,277 |
4.61% |
金復華投信 |
2,000,000,000 |
2,073,088,970 |
3.65% |
復華投信 |
2,000,000,000 |
2,071,964,802 |
3.60% |
元大投信 |
2,000,000,000 |
2,023,263,267 |
1.16% |
保德信投信 |
2,000,000,000 |
1,968,617,163 |
-1.57% |
彰銀安泰投信 |
2,000,000,000 |
1,941,215,902 |
-2.94% |
合計 |
20,000,000,000 |
20,693,827,356 |
3.47% |
附註:
1.本表採用「市價法」評價。
2.本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。
3.同期間(95/7/3-95/9/30)大盤報酬率為2.32%。